ひふみ投信の組入銘柄チェック 2014年11月~2015年1月

今回からリニューアルします。

1.2014年11月から三か月間の純資産総額の推移

 まずは今まで同様、純資産総額と現金比率、銘柄数のチェックに加えて上位10銘柄の割合と11位以降の銘柄の割合も見てみましょう。…といっても実を言うと、「現金:株式比の推移」は

ファンド定点観測2015年1月:ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス) – “いい投資”探検日誌 from 新所沢 

のように、m@さん:いい投資探検日誌 from 新所沢が毎月定点観測で割合の推移をウォッチされています。同じグラフを書いても…ということで自分は『金額ベース』の推移をグラフ化してみました。

123_201501madeふむふむ。現金は12月に一度手厚くしてるものの、1月では若干リスクオン、と。対して上位10銘柄もそれ以下も三か月とも順次大きくなっている、と。

2.11月末の組入上位10銘柄

順位 銘柄名 コード 業種 上場市場 組入率
1 あい ホールディングス 3076 卸売 東京一部 2.97%
2 共立メンテナンス 9616 サービス 東京一部 2.32%
3 楽天 4755 サービス 東京一部 2.22%
4 エスアールジータカミヤ 2445 サービス 東京二部 2.15%
5 リロ・ホールディング 8876 サービス 東京一部 2.15%
6 トランコム 9058 倉庫・運輸 東京一部 2.07%
7 デンソー       6902 輸送用機器 東京一部 2.05%
8 トラスコ中山 9830 卸売 東京一部 2.03%
9 テンプホールディングス 2181 サービス 東京一部 1.96%
10 GMOペイメントゲートウェイ 3769 情報・通信 東京一部 1.93%

前回(ひふみ投信の組み入れ銘柄ウォッチ 2014年8月末〜10月末ひふみ投信の組み入れ銘柄ウォッチ 2014年8月末〜10月末 | これが我が家の生存戦略)までは、組入れ銘柄の順位にチェックを入れたりしてましたが、やめます。何故かというと「組み入れ順位が上がった下がったよりも、値動きによって自然と上下したのか、売買によって(明確な意図によって)上下したのか?」という点の方が気になるからです。もっというと3位と6位の間に大きな違いはないでしょうし、そのことを「先月より3位上昇!」とか書いてもしょうがないと思ったんですね。(そりゃ1位と10位じゃファンドマネージャーさんの『期待してる感』に違いはあるんでしょうけど。)

この11月までは、これまでウォッチしてきたものと大きく異ならない銘柄群が顔を揃えていますね。

3.12月末の組入上位10銘柄

順位 銘柄名 コード 業種 上場市場 組入率
1 エスアールジータカミヤ 2445 サービス 東京一部 2.45%
2 共立メンテナンス 9616 サービス 東京一部 2.41%
3 GMOペイメントゲートウェイ 3769 情報・通信 東京一部 2.33%
4 千代田化工建設 6366 建設 東京一部 2.23%
5 リロ・ホールディング 8876 サービス 東京一部 2.20%
6 あい ホールディングス 3076 卸売 東京一部 2.18%
7 富士フイルムホールディングス 4901 化学 東京一部 2.05%
8 大林組 1802 建設 東京一部 1.99%
9 テンプホールディングス 2181 サービス 東京一部 1.96%
10 アウトソーシング 2427 サービス 東京一部 1.86%

千代田化工建設、富士フィルムホールディングス、大林組、アウトソーシングと今までに上位10位に出てこなかった(よね?)銘柄群が一度に4つも顔を出しています。なかなか興味深いところです。 

4.1月末の組入上位10銘柄

順位 銘柄名 コード 業種 上場市場 組入率
1 千代田化工建設 6366 建設 東京一部 2.41%
2 エスアールジータカミヤ 2445 サービス 東京一部 2.37%
3 富士フイルムホールディングス 4901 化学 東京一部 2.32%
4 GMOペイメントゲートウェイ 3769 情報・通信 東京一部 2.23%
5 リロ・ホールディング 8876 サービス 東京一部 2.14%
6 共立メンテナンス 9616 サービス 東京一部 2.09%
7 あい ホールディングス 3076 卸売 東京一部 2.08%
8 BEENOS 3328 小売 マザーズ 2.02%
9 テンプホールディングス 2181 サービス 東京一部 1.96%
10 大林組 1802 建設 東京一部 1.82%

12月末にはいなかったBEENOSが(株価急騰の為?)上位10銘柄入りに。12月末に初めて出た銘柄のうちアウトソーシング以外は全て残留、どころか千代田化工建設に至っては組入れトップに。

このあたりは

kabu.nsjournal.jp » 特別インタビュー レオス・キャピタルワークス 藤野英人CIO 2015年は「本格的なアクティブ投資元年」 kabu.nsjournal.jp » 特別インタビュー レオス・キャピタルワークス 藤野英人CIO 2015年は「本格的なアクティブ投資元年」

にて藤野さんが「大型株への投資を強化する」というふうなメッセージを打ち出しているので、その一環という事になりそうですね。

5.期間中の売買動向(予想)

まずは株価を10月末から拾い出します。データはYahoo!ファイナンスから。各月末の調整後株価を用いています。また、株式分割のあった銘柄もあるのですが、分割前の株価は分割後に調整して表記しています。

  コード 銘柄名 株価
2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年1月
11月組入れ上位10銘柄 3076 あい ホールディングス 2170 2407 2136 2065
9616 共立メンテナンス 4470 5150 5820 6610
4755 楽天 1244 1599 1682.5 1642
2445 エスアールジータカミヤ 743.5 784.5 1116 1164
8876 リロ・ホールディング 7790 7770 8660 8830
9058 トランコム 4605 5130 4855 5060
6902 デンソー 5009 5543 5652 5251
9830 トラスコ中山 2959 3355 3135 3155
2181 テンプホールディングス 3550 3515 3805 4010
3769 GMOペイメントゲートウェイ 2237 2138 2270 2060
12月 6366 千代田化工建設 1126 1048 1006 914
4901 富士フイルムホールディングス 3687 3935.5 3701 3998
1802 大林組 760 740 783 751
2427 アウトソーシング 1580 1694 1794 1836
1月 3328 BEENOS 950 1567 2044 2800

BEENOSサン…驚きの伸び具合(3倍!!)です。では、上記の株価と各月末の組み入れ割合×純資産総額で算出できる組入れ額を用いて、各月末の保有株式数を計算してみます。

  コード 銘柄名 保有株数(万株)
2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年1月
11月組入れ上位10銘柄 3076 あい ホールディングス 41.0 41.0 36.8 38.2
9616 共立メンテナンス 15.0 15.0 15.0 12.0
4755 楽天 46.1
2445 エスアールジータカミヤ 43.6 91.0 79.2 77.2
8876 リロ・ホールディング 9.2 9.2 9.2 9.2
9058 トランコム 13.5 13.4
6902 デンソー 12.3 12.3
9830 トラスコ中山 20.1 20.1
2181 テンプホールディングス 18.6 18.5 18.6 18.5
3769 GMOペイメントゲートウェイ 30.0 30.0 37.1 41.0
12月 6366 千代田化工建設 80.0 100.0
4901 富士フイルムホールディングス 20.0 22.0
1802 大林組 91.8 91.9
2427 アウトソーシング 37.5
1月 3328 BEENOS 27.4

上記より、明確に株式数が減っている(売っている)銘柄は…

  • あい ホールディングス
  • 共立メンテナンス
  • エスアールジータカミヤ

の三銘柄ですね。また、組入れ10位以下になっている

  • 楽天
  • トランコム
  • デンソー
  • トラスコ中山

も気になるところです。

また、株式数が増えている(買っている)銘柄は…

  • GMOペイメントゲートウェイ
  • 千代田化工建設
  • 冨士フィルムホールディングス

の三つですね。他にも

  • 大林組
  • アウトソーシング
  • BEENOS

が買付故に上位10銘柄に躍り出たのかどうか?興味は尽きません。


いかがだったでしょうか?こうしてアクティブファンドの組み入れ銘柄の推移、売買動向のウォッチなんかをしていると、ただ単純に保有しているよりも「ファンドマネージャー、運用会社が発信しているメッセージと、実態の両面をチェック」できるような気がしませんか?

(できてる気分になる、ともいえるかも。「把握できてるから大丈夫」というのは思い上がりのたぐいかもしれません。うーん…でも、何もしないよりよっぽどマシだとは思うんですよね)

それでは 次は三か月後に

せいぞんせんりゃく しましょうか

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